VUAN la 06.06.2023
Fond | Data curentă | Data investiției | Preț curent | Preț la investiție | Număr unități | Variație (%) | Variație | Valoare actuală |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | 06.06.2023 | 25.4226 | ||||||
BRD Simplu | 06.06.2023 | 109.7334 | ||||||
BRD Simfonia | 06.06.2023 | 46.5061 | ||||||
BRD Euro Fond | 06.06.2023 | 129.8998 | ||||||
BRD USD Fond | 06.06.2023 | 114.4972 | ||||||
BRD Obligațiuni | 06.06.2023 | 195.2806 | ||||||
BRD Diverso Clasa A | 06.06.2023 | 203.9117 | ||||||
BRD Diverso Clasa E | 06.06.2023 | 28.2898 | ||||||
BRD Actiuni Clasa A | 06.06.2023 | 317.1691 | ||||||
BRD Actiuni Clasa E | 06.06.2023 | 44.1936 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa E | 06.06.2023 | 26.3655 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa A | 06.06.2023 | 105.9406 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa E | 06.06.2023 | 26.1074 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa A | 06.06.2023 | 104.9140 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa USD | 06.06.2023 | 28.4057 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa EUR | 06.06.2023 | 26.6950 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa RON | 06.06.2023 | 107.2293 | ||||||
BRD Global Clasa A | 06.06.2023 | 217.8756 | ||||||
BRD Global Clasa E | 06.06.2023 | 30.4875 | ||||||
BRD Global Clasa USD | 06.06.2023 | 23.2582 |
Fond | 1L | 3L | 6L | 1A | 2A | 3A | 5A | 10A | YTD | Înființare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | +0.23 | +0.62 | +1.04 | - | - | - | - | - | +0.95 | +1.69 |
BRD Simplu | +0.49 | +1.40 | +2.89 | +5.75 | +7.97 | +9.73 | - | - | +2.48 | +9.73 |
BRD Simfonia | +0.78 | +2.49 | +3.95 | +6.68 | +0.60 | +8.82 | +15.27 | +34.49 | +4.02 | +365.06 |
BRD Euro Fond | +0.48 | +2.76 | +2.31 | -0.44 | -9.85 | -3.81 | -6.16 | +11.21 | +4.09 | +29.90 |
BRD USD Fond | +0.03 | +2.31 | +3.11 | +4.82 | -2.90 | +3.51 | +8.13 | - | +4.56 | +14.50 |
BRD Obligațiuni | +0.83 | +2.21 | +3.75 | +6.26 | +2.02 | +10.81 | +18.05 | +35.58 | +3.69 | +95.28 |
BRD Diverso Clasa A | +1.39 | +1.74 | +2.46 | +2.56 | +0.53 | +13.92 | +18.23 | +49.59 | +3.23 | +103.91 |
BRD Diverso Clasa E | +0.69 | +0.91 | +1.45 | +2.16 | -0.25 | +11.12 | - | - | +2.94 | +13.16 |
BRD Actiuni Clasa A | +1.48 | -0.46 | +3.77 | +5.40 | +15.21 | +50.59 | +71.69 | +154.57 | +6.88 | +217.17 |
BRD Actiuni Clasa E | +0.78 | -1.27 | +2.74 | +4.99 | +14.30 | +46.87 | - | - | +6.58 | +76.77 |
BRD Orizont 2045 Clasa E | +2.72 | +1.29 | +3.74 | - | - | - | - | - | +7.37 | +5.46 |
BRD Orizont 2045 Clasa A | +3.39 | +2.15 | +4.81 | - | - | - | - | - | +7.72 | +5.94 |
BRD Orizont 2035 Clasa E | +2.05 | +1.28 | +3.29 | - | - | - | - | - | +5.85 | +4.43 |
BRD Orizont 2035 Clasa A | +2.76 | +2.13 | +4.35 | - | - | - | - | - | +6.18 | +4.91 |
BRD Oportunitati Clasa USD | -1.59 | +2.53 | +5.23 | - | - | - | - | - | +4.75 | +13.62 |
BRD Oportunitati Clasa EUR | +1.50 | +1.87 | +3.26 | - | - | - | - | - | +4.54 | +6.78 |
BRD Oportunitati Clasa RON | +2.18 | +2.71 | +4.28 | - | - | - | - | - | +4.84 | +7.23 |
BRD Global Clasa A | +4.39 | +3.68 | +5.84 | +3.48 | +6.31 | +25.05 | +40.97 | +101.12 | +8.07 | +117.75 |
BRD Global Clasa E | +3.67 | +2.79 | +4.77 | +3.05 | +5.45 | +21.92 | - | - | +7.72 | +21.95 |
BRD Global Clasa USD | +0.54 | +3.42 | +6.73 | +2.57 | - | - | - | - | +7.91 | -6.97 |
Fond | Tip | Activ net | VUAN | Moneda |
---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | Fonduri cu venit fix | 66,747,424.02 | 25.4226 | EUR |
BRD Simplu | Fonduri cu venit fix | 325,937,506.95 | 109.7334 | RON |
BRD Simfonia | Fonduri cu venit fix | 1,016,593,359.05 | 46.5061 | RON |
BRD Euro Fond | Fonduri cu venit fix | 165,222,247.04 | 129.8998 | EURO |
BRD USD Fond | Fonduri cu venit fix | 41,090,301.15 | 114.4972 | USD |
BRD Obligațiuni | Fonduri cu venit fix | 88,943,230.07 | 195.2806 | RON |
BRD Diverso Clasa A | Fonduri diversificate | 67,729,704.85 | 203.9117 | RON |
BRD Diverso Clasa E | Fonduri diversificate | 33,512,174.39 | 28.2898 | EURO |
BRD Actiuni Clasa A | Fonduri de acțiuni | 133,839,594.84 | 317.1691 | RON |
BRD Actiuni Clasa E | Fonduri de acțiuni | 55,934,732.45 | 44.1936 | EURO |
BRD Orizont 2045 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 245,396.80 | 26.3655 | EUR |
BRD Orizont 2045 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 4,450,115.70 | 105.9406 | RON |
BRD Orizont 2035 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 970,953.56 | 26.1074 | EUR |
BRD Orizont 2035 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 6,257,060.16 | 104.9140 | RON |
BRD Oportunitati Clasa USD | Fonduri de acțiuni | 180,682.71 | 28.4057 | USD |
BRD Oportunitati Clasa EUR | Fonduri de acțiuni | 2,447,150.41 | 26.6950 | EUR |
BRD Oportunitati Clasa RON | Fonduri de acțiuni | 2,622,460.36 | 107.2293 | RON |
BRD Global Clasa A | Fonduri de acțiuni | 30,830,618.31 | 217.8756 | RON |
BRD Global Clasa E | Fonduri de acțiuni | 9,255,179.87 | 30.4875 | EURO |
BRD Global Clasa USD | Fonduri de acțiuni | 2,445,594.93 | 23.2582 | USD |
Total Ron | 3,537,397,337.77 |
Acest site web folosește cookie-uri prin intermediul cărora se stochează și se prelucrează informații, în scopul îmbunătățirii experienței dumneavoastră. Mai multe detalii aici.